ConceptRank Dashboard

PPO02 Top3 累计收益

26.16%

PPO02 Top3 基准收益

3.44%

PPO02 Top3 超额收益

22.72%

PPO02 Top3 最大回撤

-2.93%

PPO02 Top3 Sharpe

3.36

PPO02 Top3 胜率

60.00%

PPO02 Top10 累计收益

16.97%

PPO02 Top10 基准收益

3.44%

PPO02 Top10 超额收益

13.54%

PPO02 Top10 最大回撤

-8.08%

PPO02 Top10 Sharpe

1.78

PPO02 Top10 胜率

60.00%

PPO02 Top3 实时收益

22.26%

PPO02 Top10 实时收益

8.29%

PPO02 动态空仓回测

稳健防御方向置为现金，Top3 / Top10

Top3 动态空仓 2026-05-11 · 5期

38.29%

基准 3.44% 超额 34.85% 回撤 -0.05% Sharpe 7.11 胜率 80.00%

Top10 动态空仓 2026-05-11 · 5期

24.73%

基准 3.44% 超额 21.30% 回撤 -0.65% Sharpe 4.08 胜率 80.00%

今日四模型Top10

#	变化	概念	方向	Score
1	-	医疗器械概念	稳健防御	1.7250
2	-	生物疫苗	稳健防御	1.6540
3	-	体外诊断概念	稳健防御	1.6114
4	↑1	精准诊断	稳健防御	1.5830
5	↑5	病毒防治	稳健防御	1.5688
6	↑2	电子车牌	科技高β	1.5565
7	↓1	独家药品	稳健防御	1.5546
8	NEW	阿兹海默	稳健防御	1.5404
9	NEW	维生素	稳健防御	1.5262
10	NEW	钠离子电池	产业周期	1.5123

#	变化	概念	方向	Score
1	-	风能	产业周期	0.1775
2	NEW	医疗器械概念	稳健防御	0.1763
3	↑1	航天航空	军工政策	0.1719
4	↓2	云计算	科技高β	0.1719
5	-	北斗导航	军工政策	0.1719
6	↓3	网络安全	科技高β	0.1719
7	↓1	空间站概念	军工政策	0.1719
8	↓1	F5G概念	科技高β	0.1719
9	↓1	液冷概念	科技高β	0.1719
10	↓1	生物疫苗	稳健防御	0.1711

#	变化	概念	方向	Score
1	↑3	病毒防治	稳健防御	1.7281
2	↑4	CRO	稳健防御	1.6996
3	↓2	生物疫苗	稳健防御	1.6854
4	NEW	空气能热泵	稳健防御	1.6712
5	↑3	精准诊断	稳健防御	1.6428
6	NEW	幽门螺杆菌概念	稳健防御	1.6285
7	NEW	病原体防治	稳健防御	1.6143
8	NEW	互联医疗	稳健防御	1.6001
9	NEW	创新医疗服务	稳健防御	1.5859
10	NEW	肝炎概念	稳健防御	1.5432

#	变化	概念	方向	Score
1	NEW	航天航空	军工政策	0.5726
2	↓1	新能源	产业周期	0.5726
3	↓1	节能环保	稳健防御	0.5726
4	↓1	核能核电	稳健防御	0.5726
5	↓1	云计算	科技高β	0.5726
6	NEW	海工装备	军工政策	0.5726
7	↓2	通用航空	军工政策	0.5726
8	↓2	北斗导航	军工政策	0.5726
9	NEW	大数据	科技高β	0.5726
10	↓3	网络安全	科技高β	0.5726

模型共识榜

概念	方向	模型数	最佳排名	模型
生物疫苗	稳健防御	3	2	base02, base03, ppo02
医疗器械概念	稳健防御	2	1	base02, base03
航天航空	军工政策	2	1	base03, ppo03
病毒防治	稳健防御	2	1	base02, ppo02
云计算	科技高β	2	4	base03, ppo03
精准诊断	稳健防御	2	4	base02, ppo02
北斗导航	军工政策	2	5	base03, ppo03
网络安全	科技高β	2	6	base03, ppo03
风能	产业周期	1	1	base03
CRO	稳健防御	1	2	ppo02
新能源	产业周期	1	2	ppo03
体外诊断概念	稳健防御	1	3	base02
节能环保	稳健防御	1	3	ppo03
核能核电	稳健防御	1	4	ppo03
空气能热泵	稳健防御	1	4	ppo02
幽门螺杆菌概念	稳健防御	1	6	ppo02
海工装备	军工政策	1	6	ppo03
电子车牌	科技高β	1	6	base02
独家药品	稳健防御	1	7	base02
病原体防治	稳健防御	1	7	ppo02

近10日Top10时间轴

Base02 Stage12

#	概念	方向	06-17	06-16	06-15	06-12	05-29	05-28	05-27	05-26	05-25	05-22	上榜	最佳
1	医疗器械概念	稳健防御	1	1	1	1	5	2	2	2	3	4	10/10	1
2	生物疫苗	稳健防御	2	2	3	6	8	5	5	5	10	-	9/10	2
3	体外诊断概念	稳健防御	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2/10	3
4	精准诊断	稳健防御	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2/10	4
5	病毒防治	稳健防御	5	10	7	8	7	9	8	6	9	8	10/10	5
6	电子车牌	科技高β	6	8	10	9	-	-	-	-	-	-	4/10	6
7	独家药品	稳健防御	7	6	5	3	-	-	-	-	-	-	4/10	3
8	阿兹海默	稳健防御	8	-	-	-	6	-	7	-	6	6	5/10	6
9	维生素	稳健防御	9	-	-	7	-	-	-	-	4	3	4/10	3
10	钠离子电池	产业周期	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/10	10

Base03 RankIC

#	概念	方向	06-17	06-16	06-15	06-12	05-29	05-28	05-27	05-26	05-25	05-22	上榜	最佳
1	风能	产业周期	1	1	-	-	5	8	9	-	-	-	5/10	1
2	医疗器械概念	稳健防御	2	-	-	-	10	9	10	4	3	3	7/10	2
3	航天航空	军工政策	3	4	6	1	-	10	-	-	-	-	5/10	1
4	云计算	科技高β	4	2	1	2	-	-	-	-	-	-	4/10	1
5	北斗导航	军工政策	5	5	2	3	-	-	-	-	-	-	4/10	2
6	网络安全	科技高β	6	3	4	5	-	-	-	-	-	-	4/10	3
7	空间站概念	军工政策	7	6	5	6	-	-	-	-	-	-	4/10	5
8	F5G概念	科技高β	8	7	7	8	-	-	-	-	-	-	4/10	7
9	液冷概念	科技高β	9	8	8	-	-	-	-	-	-	-	3/10	8
10	生物疫苗	稳健防御	10	9	9	10	3	7	8	2	2	2	10/10	2

PPO02 Stage12

#	概念	方向	06-17	06-16	06-15	05-29	05-28	05-27	05-26	05-25	05-22	05-21	上榜	最佳
1	病毒防治	稳健防御	1	4	8	-	-	-	-	-	-	-	3/10	1
2	CRO	稳健防御	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2/10	2
3	生物疫苗	稳健防御	3	1	1	2	-	5	9	2	3	8	9/10	1
4	空气能热泵	稳健防御	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/10	4
5	精准诊断	稳健防御	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2/10	5
6	幽门螺杆菌概念	稳健防御	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/10	6
7	病原体防治	稳健防御	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/10	7
8	互联医疗	稳健防御	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/10	8
9	创新医疗服务	稳健防御	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/10	9
10	肝炎概念	稳健防御	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/10	10

PPO03 RankIC

#	概念	方向	06-17	06-16	06-15	05-29	05-28	05-27	05-26	05-25	05-22	05-21	上榜	最佳
1	航天航空	军工政策	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	5/10	1
2	新能源	产业周期	2	1	2	-	3	2	-	2	2	5	8/10	1
3	节能环保	稳健防御	3	2	3	1	4	3	1	3	3	6	10/10	1
4	核能核电	稳健防御	4	3	-	3	5	5	2	4	4	8	9/10	2
5	云计算	科技高β	5	4	-	-	6	-	-	6	5	-	5/10	4
6	海工装备	军工政策	6	-	-	4	8	7	-	-	6	-	5/10	4
7	通用航空	军工政策	7	5	6	-	9	8	-	-	-	-	5/10	5
8	北斗导航	军工政策	8	6	7	-	10	-	-	7	7	-	6/10	6
9	大数据	科技高β	9	-	-	-	-	-	-	8	8	-	3/10	8
10	网络安全	科技高β	10	7	-	-	-	-	-	9	9	-	4/10	7

当前20日调仓持仓

Base02 Stage12

Top10

调仓日 2026-05-11 入场日 2026-05-12 行情日 2026-06-17 今日组合 -1.28% 概念池Benchmark 0.24% 今日超额 -1.53% 持仓盈亏 -13.92% Benchmark持仓 -4.44% 持仓超额 -9.48%

#	概念	方向	权重	今日涨跌	持仓盈亏	入场日
1	阿兹海默	稳健防御	10.00%	-1.34%	-16.22%	2026-05-12
2	钛白粉概念	产业周期	10.00%	-2.80%	-11.71%	2026-05-12
3	互联医疗	稳健防御	10.00%	-1.18%	-13.96%	2026-05-12
4	病毒防治	稳健防御	10.00%	-1.20%	-15.77%	2026-05-12
5	生物疫苗	稳健防御	10.00%	-1.03%	-15.57%	2026-05-12
6	医美概念	稳健防御	10.00%	-1.27%	-13.91%	2026-05-12
7	钒电池	产业周期	10.00%	-1.59%	-11.23%	2026-05-12
8	维生素	稳健防御	10.00%	-0.79%	-14.28%	2026-05-12
9	民爆概念	军工政策	10.00%	-0.95%	-12.37%	2026-05-12
10	幽门螺杆菌概念	稳健防御	10.00%	-0.69%	-14.16%	2026-05-12

Base03 RankIC

Top10

调仓日 2026-05-11 入场日 2026-05-12 行情日 2026-06-17 今日组合 -0.38% 概念池Benchmark 0.24% 今日超额 -0.62% 持仓盈亏 -8.13% Benchmark持仓 -4.44% 持仓超额 -3.69%

#	概念	方向	权重	今日涨跌	持仓盈亏	入场日
1	新能源	产业周期	10.00%	-0.74%	-9.53%	2026-05-12
2	节能环保	稳健防御	10.00%	-0.59%	-7.37%	2026-05-12
3	生物疫苗	稳健防御	10.00%	-1.03%	-15.57%	2026-05-12
4	物联网	科技高β	10.00%	0.08%	-8.09%	2026-05-12
5	核能核电	稳健防御	10.00%	-0.60%	-7.78%	2026-05-12
6	LED概念	科技高β	10.00%	1.34%	5.98%	2026-05-12
7	光伏概念	产业周期	10.00%	-0.33%	-5.97%	2026-05-12
8	风能	产业周期	10.00%	-0.62%	-8.55%	2026-05-12
9	海工装备	军工政策	10.00%	-0.11%	-10.44%	2026-05-12
10	中药概念	稳健防御	10.00%	-1.21%	-13.95%	2026-05-12

PPO02 Stage12

Top10

调仓日 2026-05-11 入场日 2026-05-12 行情日 2026-06-17 今日组合 -0.84% 概念池Benchmark 0.24% 今日超额 -1.08% 持仓盈亏 -7.43% Benchmark持仓 -4.44% 持仓超额 -2.99%

#	概念	方向	权重	今日涨跌	持仓盈亏	入场日
1	培育钻石	产业周期	10.00%	0.88%	18.30%	2026-05-12
2	特色药	稳健防御	10.00%	-1.77%	-14.10%	2026-05-12
3	独家药品	稳健防御	10.00%	-1.40%	-13.47%	2026-05-12
4	钛白粉概念	产业周期	10.00%	-2.80%	-11.71%	2026-05-12
5	生物疫苗	稳健防御	10.00%	-1.03%	-15.57%	2026-05-12
6	医美概念	稳健防御	10.00%	-1.27%	-13.91%	2026-05-12
7	青蒿素	稳健防御	10.00%	1.15%	-9.69%	2026-05-12
8	工业气体	产业周期	10.00%	1.15%	12.58%	2026-05-12
9	中药概念	稳健防御	10.00%	-1.21%	-13.95%	2026-05-12
10	转基因	稳健防御	10.00%	-2.12%	-12.75%	2026-05-12

PPO03 RankIC

Top10

调仓日 2026-05-11 入场日 2026-05-12 行情日 2026-06-17 今日组合 -0.13% 概念池Benchmark 0.24% 今日超额 -0.37% 持仓盈亏 -9.31% Benchmark持仓 -4.44% 持仓超额 -4.87%

#	概念	方向	权重	今日涨跌	持仓盈亏	入场日
1	核能核电	稳健防御	10.00%	-0.60%	-7.78%	2026-05-12
2	云计算	科技高β	10.00%	-0.10%	-13.96%	2026-05-12
3	通用航空	军工政策	10.00%	-0.21%	-8.58%	2026-05-12
4	网络安全	科技高β	10.00%	-0.35%	-13.66%	2026-05-12
5	医疗器械概念	稳健防御	10.00%	-0.47%	-10.90%	2026-05-12
6	智能家居	科技高β	10.00%	0.12%	-8.18%	2026-05-12
7	燃料电池概念	产业周期	10.00%	-0.12%	-5.06%	2026-05-12
8	无人驾驶	科技高β	10.00%	0.23%	-6.47%	2026-05-12
9	边缘计算	科技高β	10.00%	-0.68%	-9.37%	2026-05-12
10	卫星互联网	军工政策	10.00%	0.88%	-9.15%	2026-05-12

PPO四方向组内排名

PPO02 Stage12 · 科技高β

#	概念	Score	总排
1	全息技术	1.3099	24
2	EDR概念	1.2596	29
3	WiFi	1.2259	33
4	同步磁阻电机	1.2138	35
5	财税数字化	1.1949	37
6	EDA概念	1.1942	38
7	第四代半导体	1.1853	39
8	3D摄像头	1.1729	40
9	飞行汽车(eVTOL)	1.1578	41
10	PLC概念	1.1281	44

PPO02 Stage12 · 稳健防御

#	概念	Score	总排
1	病毒防治	1.7281	1
2	CRO	1.6996	2
3	生物疫苗	1.6854	3
4	空气能热泵	1.6712	4
5	精准诊断	1.6428	5
6	幽门螺杆菌概念	1.6285	6
7	病原体防治	1.6143	7
8	互联医疗	1.6001	8
9	创新医疗服务	1.5859	9
10	肝炎概念	1.5432	10

PPO02 Stage12 · 产业周期

#	概念	Score	总排
1	钛白粉概念	1.3093	25
2	钒电池	1.2280	32
3	麒麟电池	1.1521	42
4	可燃冰	1.0379	52
5	HJT电池	1.0271	54
6	熔盐储能	0.9076	57
7	低碳冶金	0.7981	65
8	工业气体	0.7544	71
9	培育钻石	0.7331	72
10	氦气概念	0.6859	76

PPO02 Stage12 · 军工政策

#	概念	Score	总排
1	军工	1.3870	19
2	大飞机	1.1019	47
3	航天航空	1.0516	50
4	军民融合	0.6113	82
5	航母概念	0.5102	90
6	民爆概念	0.3978	100
7	无人机	0.3303	105
8	海工装备	0.2900	109
9	船舶制造	0.2201	113
10	卫星互联网	0.1068	119

PPO03 RankIC · 科技高β

#	概念	Score	总排
1	云计算	0.5726	5
2	大数据	0.5726	9
3	网络安全	0.5726	10
4	智能家居	0.5726	12
5	国产软件	0.5726	14
6	全息技术	0.5726	15
7	胎压监测	0.5726	16
8	工业母机	0.5726	18
9	充电桩	0.5654	20
10	工业互联	0.5654	21

PPO03 RankIC · 稳健防御

#	概念	Score	总排
1	节能环保	0.5726	3
2	核能核电	0.5726	4
3	医疗器械概念	0.5726	11
4	生物疫苗	0.5492	24
5	病毒防治	0.5479	25
6	虚拟电厂	0.5240	29
7	特高压	0.4955	35
8	抽水蓄能	0.3406	46
9	空气能热泵	0.3399	47
10	CRO	0.3159	60

PPO03 RankIC · 产业周期

#	概念	Score	总排
1	新能源	0.5726	2
2	燃料电池概念	0.5726	13
3	麒麟电池	0.5691	19
4	光伏概念	0.5647	22
5	小金属概念	0.5215	30
6	HJT电池	0.5151	31
7	超导概念	0.5008	34
8	氟化工概念	0.4639	36
9	工业气体	0.4639	37
10	稀土永磁	0.4288	38

PPO03 RankIC · 军工政策

#	概念	Score	总排
1	航天航空	0.5726	1
2	海工装备	0.5726	6
3	通用航空	0.5726	7
4	北斗导航	0.5726	8
5	空间站概念	0.5726	17
6	无人机	0.5599	23
7	军工	0.5111	32
8	商业航天	0.3147	61
9	大飞机	0.2247	89
10	民爆概念	0.1841	98

四方向轮动趋势

Base02 Stage12

最新预测日 2026-06-17

产业周期

10.00% 1

科技高β

10.00% 1

稳健防御

80.00% 8

Base03 RankIC

最新预测日 2026-06-17

产业周期

10.00% 1

稳健防御

20.00% 2

军工政策

30.00% 3

科技高β

40.00% 4

PPO02 Stage12

最新预测日 2026-06-17

稳健防御

100.00% 10

PPO03 RankIC

最新预测日 2026-06-17

产业周期

10.00% 1

稳健防御

20.00% 2

科技高β

30.00% 3

军工政策

40.00% 4